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                招商中證銀行AH價格優選ETF發起式聯接基金合同生效
                時間:2022-12-29 17:53:20來自:資本邦字號:T  T

                2022年12月29日,招商基金公告,招商中證銀行AH價格優選ETF發起式聯接(主代碼:016572)基金合同生效日為2022年12月28日。該基金募集期間有效認購總戶數187戶,凈認購金額約為1029.06萬元。

                 

                該基金由基金經理劉重杰等聯合管理,標的指數為:中證銀行AH價格優選指數(人民幣),主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。該基金為目標ETF的聯接基金,以目標ETF作為主要投資標的,方便投資人通過基金投資目標ETF,基金并不參與目標ETF的管理。該基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,

                 

                為更好地實現投資目標,招商中證銀行AH價格優選ETF發起式聯接可少量投資于國內依法發行上市的非成份券(包括主板、創業板及其他允許基金投資的股票和存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨等。

                 

                該基金的投資組合比例為:基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

                 

                該基金業績比較基準為:中證銀行AH價格優選指數(人民幣)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%。

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